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百万欧元 2015年 2016年 2017年4 2018年

2019年第三季度

现金及现金等价物
证券和定期存款1

1,191

1,398

1,159

1,322

2,727

金融债务2

-856

-3,699

-4,381

-4,217

-4,983

净财务状况 3

335

-2,301

-3,222

-2,895

-2,256

养老金和
类似义务

-988

-1,007

-760

-794

-874

1包括提供的财务抵押。
2包括流动和非流动借款,收到的金融抵押以及衍生金融工具(对冲交易的正负公允价值)。
3定义为现金和现金等价物加上分类为“可供出售”或“公允价值选择”中的易于货币化的金融工具,减去借款,再加上对冲交易的正和负公允价值。
4修改后的数字(请参阅2018年年度报告中的注释第140和141页)。


净财务状况定义为:现金和现金等价物加上归类为“可供出售”或“公允价值选择”的易于货币化的金融工具,减去借款,再加上对冲交易的正和负公允价值。

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金融工具的价值会随着基础资产或指数的变化而变化,该金融工具将在将来的某个日期结算,并且最初只需要很小的投资或根本不需要投资。

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